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BTC价格顶部在哪儿?

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疯涨之下,BTC距离历史高点仅近在咫尺。CoinMarketCap数据显示,截至11月23日6时,BTC价格在18600USD附近,市值达3443亿USD,全球数字虚拟货币市场总市值约5423亿USD。 这对加密市场来讲,无疑是一个很大的激励,犹如给每一个币圈人打了一针鸡血,肾上腺素

疯涨之下,BTC距离历史高点仅近在咫尺。CoinMarketCap数据显示,截至11月23日6时,BTC价格在18600USD附近,市值达3443亿USD,全球数字虚拟货币市场总市值约5423亿USD。

这对加密市场来讲,无疑是一个很大的激励,犹如给每一个币圈人打了一针鸡血,肾上腺素暴涨。

同比全球大类资产数据,自2021年初到今天,收益率前三的大类资产分别是为BTC、FAAMNG和COMEX黄金。其中,BTC收益率超150%,而排行榜第二的FAAMNG与排行榜第三的COMEX黄金均低于50%。

11月18日,央视财经频道报道称,进入第四季度以来,BTC开启了新一轮的行情。剖析觉得,同2021年相比,现在BTC的互联网建设、开发环境和资金投入生态都已经今非昔比。假如说2021年的动力源于市场上的散户资金投入者,今年下半年的上涨则是得到了机构资金的推进。

不能不说,BTC不只在大类资产中的表现超出同行,还是媒体及搜索引擎上最火爆的话题之一。

自2021年12月将来,BTC经历了三年起起落落,却一直没办法重新触及巅峰。而目前,好像已经无人怀疑BTC会再革新高。

雪崩协议开创者EminGunSirer发推表示,数字货币正在见证一个分界线,初次被主流资金投入者视为一种持久的、基本上是一种全新的资产类别。

11月19日,中央财经大学教授、著名经济学家王福重旧事重提,他在微博上表示,巴菲特等大佬看空BTC,是由于他们是过去年代的成功者或者理念的领袖,但他们不理解也不想理解世界已经进入的数字经济新年代。

“疯涨背后,三大原因推高了BTC的价格。”数字货币公司Alameda Research的买卖员Sam Trabucco觉得,一是愈加多的人开始同意BTC,巨鲸购买BTC而不立即供应时,就会形成巨鲸群;二是很多的人涌入BTC,因为资金投入者常常将数字货币存入交易平台供应,这一趋势表明市场上的卖家愈加少,BTC的提供量也愈加少;三是愈加多的银行、政界人士、高净值资金投入者和亿万富翁对BTC表示支持,助涨了BTC的价格。

11月20日,加密剖析公司Chainalysis发推剖析称, 2021年BTC的多数需要来自散户,而2021年是机构开始涌入BTC,其缘由是对冲宏观经济不确定性所推进。

一位不愿具名的业内人士亦觉得,一方面,由散户主导转变为机构主导,说明市场在朝着更健康更成熟的方向进步;另一方面,今年受疫情影响,全球经济受挫,金融市场首当其冲,此后,尤以美国为主的货币宽松政策刺激下,美联储频繁向市场释放流动性,是的全球资金“出逃”,部分避险资金从基金、债券等流向了黄金和BTC,这为BTC价格上涨、引燃牛市提供了原生动力。

这说明,BTC正在渐渐扩大我们的受众圈。

日前,灰度发布的一项年度调查亦说明了这一点。调查结果显示,所有BTC资金投入者中有83%是在过去12个月内开始资金投入的。另外,有63%的受访者表示,疫情导致的经济动荡对他们购买BTC产生了积极影响。

除此之外,分布科技CEO达鸿飞日前在同意媒体采访时表示,从供给面上来讲,BTC在2021年5月减半后,意味着相对过去四年,每天BTC净增供给将降低900枚,全年降低32.85万枚,BTC的年“通胀率”将降至1.8%,接近甚至低于不少发达国家的通胀水平,对提振资金投入者信心来讲会是一个积极原因。

与以往不同,本轮牛市出现了很多机构的身影。

经核财经APP知道,今年以来上市公司、资金投入机构加快了布局BTC的节奏,影响力日益Convex显。依据比特币 Treasuries网站统计,迄今为止,全球共有23家公开上市公司、资金投入机构等持有842351枚BTC,目前价值约153亿USD。其中,就有资产管理巨头灰度(Grayscale)、美国软件巨头MicroStrategy、移动支付巨头Square和Galaxy Digital等。

OKExResearch首席研究员William日前剖析指出,一方面,BTC的总量是有上限的;另一方面,BTC的持仓筹码本来就是高度中心化的。因此,市场上实质流通的BTC数目本就不是不少,传统机构入场带来的巨量资金及其带动的市场热情,比较容易将BTC的市场价格拉高。

而在币圈人看来,灰度无疑是最大的BTC“巨鲸”。

剖析师Tina觉得,今年BTC行情因为灰度旗下的BTC信托基金(G比特币)不断增持,致使市场发生了微妙的变化,甚至成为了币圈“晴雨表”。“灰度作为全球最大的数字虚拟货币资产管理商,简化了用户购买、存储和保管BTC的一些列问题,对数字货币的行情趋向影响很大。”她说。

资料显示,自2013年灰度推出BTC信托以来,其资产管理规模不断暴涨。目前,灰度的BTC持仓量超越50万枚,成为“全球最大的BTC持仓机构”。

11月17日,以BTC当日价格计算,灰度资产管理总规模突破了100亿USD大关。QKL123数据显示,截至11月21日,灰度的BTC持仓量为526764枚。

Quantiex开创者缪凯日前表示,灰度是一个财富管理方案的基金,更多时候考虑的是中长期稳定且有路径依靠的资产配置方案,根据价值资金投入理念更好的控制安全边际。从长期资产配置角度看,灰度的不少资金投入者更重视的是加密货币市场长期复合的资金投入回报,因此会选择短期的溢价购买。

Tina表示,今年下半年以来的牛市中,灰度等机构的持续买入使市场看涨情绪被充分激起,同时,这种情绪一旦激起短期内难以结束。

“跌多了会涨,涨多了会跌。”对于资金投入者而言,恐惧心理日益加剧。CoinDesk亦发文称BTC期权市场数据显示,看跌期权的需要增加,这表明资金投入者已开始为BTC潜在的价格回落在做筹备。

福布斯专栏作家Leeor Shimron11月19日刊文称,进入2021年后,资金投入者应密切注意以下五个指标:

第一,交易平台余额/交易平台净流量。近期BTC的很多外流表明,BTC已经从短期投机者转移到长期持有者。

第二,BTC储存量。现在约有84.2万枚BTC(占BTC总提供量的4%)存在于企业的资产负债表中,而企业在资产负债表上积累BTC会进一步降低可用提供量。

第三,BTCGoogle搜索量。尽管BTC价格最高涨至1.8万USD上方,但Google搜索量仅为2021年最高点的10%,这表明目前的市场周期仍处于极早阶段,只有达到新历史高点后,更多的人才会开始追赶。

第四,永久掉期筹资利率。现在永久掉期筹资利率约为0.005%,这表明多空杠杆买卖者已经相当平衡。

第五,BTC有效提供量/休眠代币。BTC的一年有效提供自2021年初以来一直处于降低趋势,超越60%的可用提供量在过去一年没移动,而超越40%的提供量在过去两年没移动。尽管BTC波动非常大,但BTC持有者拒绝供应,而且这种趋势好像还在持续。

Flipside Crypto的一份报告中显示,前2%的BTC地址拥有全部提供量的95%。BitInfoCharts数据还显示,拥有超越100枚BTC的钱包余额占总提供量的61.5%,但这部分钱包地址仅占总数的0.04%。这意味着,超越1600万个地址持有些BTC不到0.001枚。

“巨鲸持有些BTC日益增多,对一般资金投入者来讲并非一件好事。”Tina说。

不过,路透社11月19日刊文称,伴随BTC暴涨至2021年历史高点的顶端,支持者期望有更少的疯狂散户资金投入者,这意味着此次崩盘的可能性较小。与2021年不同,该资产目前拥有功能健全的衍生品市场和知名金融机构的推广托管服务。这种基础设施的出现使从对冲基金到家族办公室的专业资金投入者更容易寻求数字货币的资金投入。

火币研习社觉得,BTC市场正显现出其巨大的资金投入潜力。从灰度为美国机构资金投入者提供了一个联通各大金融市场资本的通道来看,使得流入BTC的资本不断增加。因此,在利空消息出现时,基本面上的影响比较容易被新增的购买力所覆盖,这也意味着数字货币买卖市场正式进入增量资本博弈年代。

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